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隔夜利息

合理的隔夜利息

 

隔夜利息指持仓过夜需要支付或者获得的利息。每种货币都有本身的利率,而每项外汇交易涉及两种货币,因此同时涉及两个不同的利率。买入的货币息率高於卖出货币的息率,您就可以赚取过夜利息(「正数过夜利息」)。若买入的货币息率低於卖出货币的息率,您就需要支付过夜利息(「负数过夜利息」)。过夜利息可能令您的交易成本或利润显著增加。

 

在外汇市场里,所有仓位(交易)必须在2天之内清算.如果一位交易者在星期二卖出10,000欧元,那么在理论上他必须在星期四拿出10,000欧元来平仓,除非这个欧元的部位延展到下一个清算日.

 

美国东部时间5:00PM,如果开仓部位没有平仓,该部位将自动延展至下一个交易日并自动存入或扣除隔夜利息。隔夜利息随各国货币的存贷利息的变化而变化。客户可能赚取或被扣除隔夜利息,取决于其仓位开立的方向以及相关两种货币的利率差别。比如说,英国的基准利率高于日本,因此如果一个客户买入英镑,他/她将会在美东时间下午5点赚取到隔夜利息;相反,如果他/她是卖出英镑,那么他/她将需要在美东时间下午5点支付隔夜利息。

 

NEW DIFFR global的隔夜利息计算

 

NEW DIFFR global采用的MT4平台提供自动延展的服务,在美东时间下午5:00点,即北京时间次日早上5点(夏令)或早上6点(冬令),我们会将投资人的外汇部位交换,使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。但隔夜利息计算需要几分钟来完成。所以并不保证您在5点之前短时内下单一定会得到/支付利息。

 

例1
对于USD为目标货币的组合,如EUR/USD:假设是100K帐户,周一买入3手EUR/USD,市场价是:1.5049/50,持仓过夜至周三,PrmSell%-0.93,则持有欧元的客户会付出利息,计算方式如下:
(-0.93%/360)x100000x3手x2天x1.5049=($23.33)

 

例2.
对于USD为基准货币的组合,如USD/CHF:假设是10K帐户,周三卖空1手USD/JPY,市场价是1.1379/1.1381,过夜至周四,PrmSell%-0.171,则卖出美元的客户会付出利息,计算方法如下:
(-0.171%/360)x10000x3天=($0.14)

 

例3.
对于交叉货币的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户,周五卖出5手EUR/GBP,过夜至下周一,PrmBuyl%0.195,则买入欧元的客户会收到利息,假设EUR/USD:1.5049/50,计算方法如下:
(0.195%/360)x1000x5手x1天x1.5049=$0.04

 

以外汇交易来说,21世纪很常见的一种策略是「套息交易」。套息交易同时利用不同国家的利率差距以及外汇市场可用的高杠杆优势。

 

但是,隔夜利息计算需要几分钟来完成。所以并不保证您在美东时间下午5点之前短时内下单一定会得到/支付利息。客户不应该把可用保证金完全建立在所得利息之上。NEW DIFFR global对由此导致的斩仓情况概不负责。

 

如何在MT4平台上查看DAB的隔夜利息?

 

各货币的利率,请以NEW DIFFR global交易平台的利率为准。

 

右击任一货币→选择商品列表→出现以下图表

 

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